Programma: Alg. Dekk. Midd., Overhead, VPB, Onvoorzien | ||||
Begroting 2024 | Rekening | Verschil | ||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2024 | Begr. na wijz. / Rekening |
Reserve: Algemene (bedrijfs) | ||||
Toevoegingen | 0 | 3.329 | 3.329 | 0 |
Onttrekkingen | -2.779 | -5.672 | -4.890 | 782 |
Reserve: Precario | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | -40 | -35 | 5 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -2.779 | -2.383 | -1.596 | 787 |
+= nadeel - = voordeel | ||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Algemene reserves (incidenteel nadeel € 782.000)
Het betreft hier een tweetal geraamde onttrekkingen uit de algemene reserve die in werkelijkheid niet of lager uitvallen. Voor niet vergunning gebonden toezicht en handhaving en voor een gebiedsvisie Resort Rivierendal is voor 2024 een onttrekking geraamd van € 500.000. In werkelijkheid is € 193.000 besteed in 2024 voor deze onderwerpen. Het restantbudget van € 307.000 zal in 2025 alsnog worden besteed en onttrokken worden uit de algemene reserve.
Daarnaast is in 2024 een onttrekking geraamd uit de algemene reserve van € 475.000 voor aankoop panden en bedrijfsruimte voor de Randweg Opheusden. Deze aankoop heeft in 2024 niet plaats gevonden en zal naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden in 2025. Dan zal ook deze onttrekking plaatsvinden.
Reserve Precario
Het betreft hier een afwijking van € 5.000 en behoeft geen toelichting.